公告日期：2016-09-23

　　中银互利分级债券型证券投资基金之互利 A 份额折算方案公告
根据《 中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《 基金合同》
”）及《 中银互利分级债券型证券投资基金招募说明书》 （以下简称“《 招募说
明书》” ）的规定，中银互利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
自《 基金合同》 生效之日起 2 年内，每满 6 个月的日期为本基金之互利 A 份额
（场内简称：中银互 A，基金代码： 163826）的开放日，如该日为非工作日，则
为该日前的最后一个工作日。互利 A 份额的基金份额折算基准日与其开放日为同
一日，基金管理人将于基金份额折算基准日对互利 A 份额进行基金份额折算。现
将折算具体事宜公告如下：
1. 折算基准日
互利 A 份额的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日，即 2016 年 9 月
29 日。
2. 折算对象
基金份额折算基准日登记在册的互利 A 份额所有份额。
3. 折算频率
自《 基金合同》 生效之日起每满 6 个月折算一次。
4. 折算方式
折算日日终，互利 A 份额的基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金份额持
有人持有的互利 A 份额的份额数按照比例相应增减。
互利 A 份额的基金份额折算公式如下：
互利 A 份额的折算比例＝折算日折算前互利 A 份额的基金份额净值/1.000
互利 A 份额经折算后的份额数＝折算前互利 A 份额的份额数互利 A 份额的折算
比例
互利 A 份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产
生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时，折算日折算前互利 A 份额的基金份额净值、互利 A 份额
的折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
除保留位数因素影响外，基金份额的折算对互利 A 份额基金份额持有人的权益无
实质性影响。
风险提示：
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未
来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者投资基金前应认真阅读《 基金合同》 、最新的《 招募说明书》 等法律文件，
了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2016 年 9 月 23 日
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