公告日期:2016-09-23
中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额开放申购、赎回业务公告
1.公告基本信息
基金名称中银互利分级债券型证券投资基金
基金简称中银互利分级债券(场内简称:中银互利)
基金主代码163825
基金运作方式契约型。本基金2年为一个分级运作周期,在每个分级运作周期
内,互利A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次申购、赎回,但在第
四个开放日仅开放赎回,不开放申购,且互利A份额不上市交易。互利B份额
上市交易,但不可申购、赎回。每两个分级运作周期之间,本基金将安排不超过 十个工作日的过渡期,办理份额折算确认、互利B份额的申购、赎回以及互利A份额的申购等事宜。
基金合同生效日2013年9月24日
基金管理人名称中银基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银互利分级债
券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
申购起始日2016年9月29日
赎回起始日2016年9月29日
下属分级基金的基金简称中银互利分级债券A
(场内简称:中银互A)中银互利分级债券B
(场内简称:中银互B)
下属分级基金的交易代码163826150156
该分级基金是否开放申购、赎回是否
2.日常申购、赎回业务的办理时间
根据《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银互利分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之互利A份额(以下简称“互利A”)自分级运作周期起始日起每满6个月开放一次,接受申购与赎回。互利A的开放日为自每个分级运作周期起始日起每满6个月的日期(但在第四个开放日仅开放赎回,不开放申购),如该日为非工作日,则互利A的开放日为该日前的最后一个工作日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放互利A的申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
2016年9月29日为互利A的第二个分级运作周期内第二个开放日,基金管理人在该日办理互利A的申购、赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停互利A的申购、赎回时除外。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理互利A的申购、赎回。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出互利A的申购、赎回申请,视为无效申请。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
1、在互利A的开放日,投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购互利A时,单笔申购最低金额为人民币1000元;通过基金管理人直销中心柜台申购互利A份额时,单笔申购最低金额为人民币10000元。
当互利A的申购申......
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