公告日期:2016-07-19
中银互利分级债券型证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月十九日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 中银互利分级债券
基金主代码 163825
基金运作方式 契约型。本基金2年为一个分级运作周期,在每个分级运
作周期内,互利A份额自分级运作周期起始日起每6个月
开放一次申购、赎回,但在第四个开放日仅开放赎回,不
开放申购,且互利A份额不上市交易。互利B份额上市交
易,但不可申购、赎回。每两个分级运作周期之间,本基
金将安排不超过十个工作日的过渡期,办理份额折算确认、
互利B份额的申购、赎回以及互利A份额的申购等事宜。
基金合同生效日 2013年9月24日
报告期末基金份额总额 2,080,608,569.21份
投资目标 在合理控制风险的前提下,本基金力争获取高于业绩比较
基准的投资收益。
投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严
格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。
业绩......
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