公告日期：2016-03-25

　　中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额开放申购、赎回期间互利B份额(150156)风险提示公告
中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额开放申购、赎回期间
互利B份额（150156）风险提示公告
中银互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2013年9月
24日生效。根据本基金基金合同的规定，本基金基金份额分为互利A份额（场内简称：中
银互A，基金代码：163826）和互利B份额（场内简称：中银互B，基金代码：150156）
两级份额，两级份额的份额配比原则上不超过7:3，互利A份额获得应计约定收益，互利
B份额获得扣除互利A份额本金和应计约定收益后的基金剩余净资产。本基金2年为一个
分级运作周期，在每个分级运作周期内，互利A份额自分级运作周期起始日起每6个月开
放一次申购、赎回（第四个开放日仅开放赎回，不开放申购），并于开放日对基金份额进
行折算。2016年3月29日为互利A份额第二个分级运作周期内第一个开放日及基金份额
折算基准日。现就相关事项提示如下：
1、互利B份额收益分配变化的风险。根据本基金基金合同规定，在互利A份额的每
个开放日，基金管理人根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存
款基准年利率和基金管理人公告的利差重新设定互利A份额的年约定收益率，计算公式如
下:
互利A份额的年约定收益率=1.1一年期定期存款利率 利差
本基金第二个分级运作周期的第一个开放日下6个月内，互利A适用的利差值为1.5%。
基金管理人将根据2016年3月29日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年
期银行定期存款基准利率重新设定互利A年化约定收益率中的一年期定期存款利率值，用
于计算下6个月的每日约定收益。
互利A份额的应计收益的金额采用单利计算。互利A份额的年化约定收益率计算按照四
舍五入的方法保留到小数点后2位。
2、互利B份额杠杆率变动的风险。目前，互利A份额与互利B份额的份额配比为
1:5.17。本次互利A份额开放申购、赎回并实施基金份额折算后，互利A份额的份额余额
原则上不得超过7/3倍互利B份额的份额余额。如果互利A份额的申购申请小于赎回申请，
互利A份额的份额规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。
基金管理人将向深圳证券交易所申请互利B份额自2016年3月25日9:30至10:30停
牌一小时，以及2016年3月29日至2016年3月30日停牌两天。本次互利A份额开放申
购、赎回并实施基金份额折算后，基金管理人将对互利A份额开放申购、赎回及办理基金
份额折算的结果进行公告。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基
金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基
金净值......
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