公告日期：2024-11-16

中银互利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公
告

公告送出日期：2024 年 11 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银互利半年定期开放债券

基金主代码 163825

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 09 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基
公告依据 金合同》、《中银互利半年定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》的有关约定

申购、赎回起始日 2024 年 11 月 18 日

2. 申购及赎回业务的办理时间

（1）基金的封闭期及开放期

根据《中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《中银互利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银互利半年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的首个封闭期为首个开放期结束之后次日起（包括该日）6 个月的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入第二个开放期，第二个封闭期为第二个开放期结束之日次日起（包括该日）6 个月的期间，以此类推。本基金自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或每个封闭期结束之后第一个工作日起（包含该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

（2）开放日及开放时间

本基金每个开放期不少于 2 个交易日并且最长不超过 20 个交易日，开放期的具体时间
以基金管理人届时公告为准。

（3）本次开放具体时间

本基金第 13 个开放期为 2024 年 11 月 18 日—2024 年 12 月 13 日。

3. 申购业务
（1）申购金额限制

投资者通过其他销售机构申购本基金首次申购最低金额为人民币 10 元，追加申购最低
金额为人民币 10 元；通过基金管理人电子直销平台申购本基金，首次申购最低金额为人民币 10 元，追加申购最低金额为人民币 10 元；通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金份额时，首次申购最低金额为人民币 10000 元，追加申购最低金额为人民币 1000 元。

基金管理人可根据市场情况，在法律规定允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。
（2）申购费率

本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.80%

100 万元≤M<200 万元 0.50%

200 万元≤M<500 万元 0.30%

M≥500 万元 1000 元/笔

注：1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2）投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

（3）其他与申购相关的事项

1）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3）当发生大额申购时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。