公告日期：2023-09-06

中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
开放申购及赎回业务公告

公告送出日期：2023年9月6日

1.公告基本信息

基金名称 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银互利半年定期开放债券

基金主代码 163825

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017年11月09日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银

互利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

申购、赎回起始日 2023年9月8日

2.申购及赎回业务的办理时间

2.1基金的封闭期及开放期

根据《中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）、《中银
互利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银互利半年定期开放债券型证券
投资基金（以下简称“本基金” ）的首个封闭期为首个开放期结束之后次日起（包括该日）6 个月的
期间。 首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入第二个开放期，第二个封闭期为第二个
开放期结束之日次日起（包括该日）6 个月的期间，以此类推。本基金自基金合同生效之日起（包括基
金合同生效之日）或每个封闭期结束之后第一个工作日起（包含该日）进入开放期，期间可以办理申
购与赎回业务。

2.2开放日及开放时间

本基金每个开放期不少于2个交易日并且最长不超过20个交易日，开放期的具体时间以基金管理
人届时公告为准。

2.3本次开放具体时间

本基金第11个开放期为2023年9月8日—2023年10月13日。

3. 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，首
次申购最低金额为人民币10元（含申购费，下同），追加申购最低金额为人民币10元；通过基金管理人
直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币10000元，追加申购最低金额为人民币
1000元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购，
但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基
金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，并在
实施前依照有关规定在指定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项
费用。

申购金额（M） 申购费率

M〈100万元 0.80%

100万元≤M〈200万元 0.50%

200万元≤M〈500万元 0.30%

M≥500万元 1000元/笔

注：（1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

（2）投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率……
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