公告日期：2023-08-17

中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品
资料概要更新

编制日期：2023年8月8日
送出日期：2023年8月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银互利半年定期开放 基金代码 163825

债券

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限
公司

基金合同生效日 2017-11-09

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每半年开放

开始担任本基金 2018-02-11

基金经理 周毅 基金经理的日期

证券从业日期 2014-05-04

注：中银互利半年定期开放债券型证券投资基金由中银互利分级债券型证券投资基金转型而来。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司
债、中小企业私募债券、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换
债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市
场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金
融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接投资股票、
权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该
投资范围 股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上
述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个
交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动
性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、
开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例
限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例

合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限
制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品
种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投
资品种的投资比例。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向
主要投资策略 及收益率曲线分析……
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