公告日期：2019-12-19

中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2019 年 12 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 中银盛利定期开放债券(LOF)

基金主代码 163824

基金合同生效日 2013 年 8 月 8 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2019 年 12 月 9 日

基准日基金份额净值（单位：人 1.032

民币元 ）

基准日基金可供分配利润（单 8,608,364.94

截止收益分配基准日的相关指标 位：人民币元 ）

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。