公告日期：2019-06-19

中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告1.公告基本信息

基金名称中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）

基金简称中银盛利定期开放债券(LOF)

基金主代码163824

基金合同生效日2013年8月8日

基金管理人名称中银基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日2019年6月10日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.055

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）30,827,881.07

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）—

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.130

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第2次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；基金合同生效满3个月后，若本基金在每年最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.3元（含），则基金须进行收益分配，并以该日为收益分配基准日，每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2019年6月21日

除息日2019年6月24日（场内）2019年6月21日（场外）

现金红利发放日2019年6月26日（场内）2019年6月25日（场......
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