公告日期：2018-03-22

　　中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（ LOF）分红公告
公告送出日期： 2018 年 3 月 22 日
1. 公告基本信息
基金名称 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（ LOF）
基金简称 中银盛利定期开放债券(LOF)
基金主代码 163824
基金合同生效日 2013 年 8 月 8 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基
金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 有关
规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2018 年 3 月 14 日
基准日基金份额净值（单位：
人民币元 ） 1.028
基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元 ） 35,847,465.83
截止收益分配基准日的相关指标
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元 ）
—
本次分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 0.08
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；基金
合同生效满 3 个月后，若本基金在每年最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利
润金额高于 0.3 元（含），则基金须进行收益分配，并以该日为收益分配基准日，每次分
配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%；中银盛利定期开放债
券(LOF)2018 年 3 月 14 日每份基金份额可供分配利润为 0.0081 元，本次分红符合基金合
同的相关规定。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 3 月 27 日
除息日 2018 年 3 月 28 日（场内） 2018 年 3 月 27 日（场外）
现金红利发放日 2018 年 3 月 30 日（场内） 2018 年 3 月 29 日（场外）
分红对象
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的场外投资者所转换的基金份额将以
2018 年 3 月 27 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额，红利再投资所转换的基金份额于 2018 年 3 月 28 日直
接划入其基金账户。 2018 年 3 月 29 日起投资者可以查询、
赎回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律
法规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资......
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