公告日期：2017-09-21

　　 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）分红公告

1.公告基本信息

基金名称中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）

基金简称中银盛利定期开放债券(LOF)

基金主代码163824

基金合同生效日2013年8月8日

基金管理人名称中银基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资

基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日2017年9月11日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.042

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）62,170,402.12

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）49,736,321.70

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.14

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第3次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；基金合同生效满3个月

后，若本基金在每年最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.3元（含），则基金

须进行收益分配，并以该日为收益分配基准日，每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%；中银盛利定期开放债券(LOF)2017年9月11日每份基金份额可供分配利润为0.0141元，本次分红符合基金合同的相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年9月26日

除息日2017年9月27日（场内）2017年9月26日（场外）

现金红利发放日2017年9月29日(场内)2017年9月28日(场外)

分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的场外投资者所转换的基金份额将以2017年9月26日

的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2017年9月27日直接划入

其基金账户。2017年9月28日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基

金份额免收申购费用。
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