公告日期：2022-08-17

中银稳健策略灵活配置混合型

证券投资基金

（原中银保本混合型证券投资基金）
更新招募说明书

（2022 年第 1 号）

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 招商银行股份有限公司

二〇二二年八月

重要提示

中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金由中银保本混合型证券投资基金转型而来。本基金的基金合同于2018年11月10日正式生效。

中银保本混合型证券投资基金于2018年11月2日第二个保本周期到期，由于不符合保本基金存续条件，按照《中银保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，该基金保本周期到期后转型为非保本的混合型基金，名称相应变更为“中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金”。

中银保本混合型证券投资基金的第二个保本周期到期期间为保本周期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日），即2018年11月2日（含）至2018年11月9日（含）。自2018年11月10日起中银保本混合型证券投资基金正式转型为中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金，转型后的《中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。

中国证监会对中银保本混合型证券投资基金募集的核准以及其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本更新招募说明书所载内容截止日为2022年7月15日，基金投资组合报告和基金业绩表现等相关财务数据截止日为2022年6月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人已复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

目 录

一、 绪言...... 5
二、 释义...... 6
三、 基金管理人......10
四、 基金托管人......18
五、 相关服务机构......24
六、 基金的历史沿革......33
七、 基金的存续......34
八、 基金份额的申购与赎回......35
九、 基金的投资......44
十、投资组合报告......52
十一、基金的业绩......58
十二、基金的财产......60
十三、基金资产的估值......61
十四、基金的收益分配......66
十五、基金的费用与税收......68
十六、基金的会计与审计......70
十七、基金的信息披露......71

十八、风险揭示......77
十九、基金的终止与清算......81
二十、基金合同的内容摘要......83
二十一、基金托管协议的内容摘要......98
二十二、对基金份额持有人的服务......114
二十三、其他应披露事项......115……
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