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发表于 2018-04-20 20:48:18 股吧网页版
中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-23

  中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)

2018年第1季度报告

2018年3月31日

第1页共17页

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年四月二十三日

第2页共17页

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

2 基金产品概况

基金简称 中银沪深300等权重指数(LOF)

场内简称 中银300E

基金主代码 163821

交易代码 163821

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月17日

报告期末基金份额总额 22,487,542.96份

投资目标 本基金为指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化

的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标

的指数相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟

踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过

4%。
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