中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-04-21
中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
2017年第1季度报告
2017年3月31日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十一日
第1页共12页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 中银沪深300等权重指数(LOF)
场内简称 中银300E
基金主代码 163821
交易代码 163821
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月17日
报告期末基金份额总额 24,845,123.99份
投资目标 本基金为指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标
的指数相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过<......
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