公告日期：2024-06-26

中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）
更新招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 招商银行股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）经中国证监会2011年11月4日证监许可【2011】1752号文核准进行募集，基金合同于2012年5月17日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的标的指数为沪深300等权重指数。

（1）样本空间

沪深300等权重指数的样本空间为沪深300指数样本。

（2）选样方法

选取沪深300指数样本作为样本。

（3）指数计算

指数采用等权重加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本
权重相等。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日为2024年5月31日，基金投资组合报告和基金业绩
表现等相关财务数据截止日为2024年3月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人已复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

目 录

一、 绪言...... 6
二、 释义...... 7
三、 基金管理人......12
四、 基金托管人......20
五、 相关服务机构......27
六、 基金的募集......29
七、 基金合同的生效......30
八、 基金份额的上市交易......31九、 基金份额的场外申购、赎回、转换及定期定额投资计划33
十、 基金份额的场内申购与赎回......42
十一、 基金的非交易过户和基金转托管......46
十二、 基金的投资......48
十三、 投资组合报告......58
十四、 基金的业绩......62
十五、 基金的财产......63
十六、 基金资产的估值......65
十七、 基金的收益分配......70
十八、 基金的费用与税收......72

十九、 基金的会计与审计......74
二十、 基金的信息披露......75
二十一、 风险揭示......81
二十二、 基金合同的终止与基金财产清算...... 86
二十三、 基金合同摘要......88
二十四、 托管协议摘要......103
二十五、 对基金份额持有人的服务......121
二十六、 其他事项......123
二十七、 招募说明书的存放及查阅方式...... 124
二十八、 备查文件......125

一、 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。