公告日期：2024-06-26

中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金
产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银沪深 300 等权重指 基金代码 163821

数（LOF）

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2012-05-17 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2012-07-13

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2015-06-08

基金经理 赵建忠 基金经理的日期

证券从业日期 2007-08-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金为指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理
投资目标 手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数相似的回报。本
基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，
年化跟踪误差不超过4%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300等权重指数
的成份股及备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券以
及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具，但须符合
中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
投资范围 他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于沪深300等权重指数成份股及备选成份股的资产比例不
低于基金资产净值的90%，除股票以外的其他资产占基金资产的比例
为5%-10%，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，现金或
到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标
的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组
主要投资策略 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力
求基金净值收益率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作
出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合
考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，
据此制定成份股替代策略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时
对投资组合进行相应调整。

1. 资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净
值90%的资产投资于沪深300等权重指数成份股和备选成份股。除股
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