公告日期：2024-04-19

中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银沪深 300 等权重指数（LOF）

场内简称 沪深 300 等权 LOF

基金主代码 163821

交易代码 163821

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 24,550,527.26 份

投资目标 本基金为指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指
数相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方
法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。本基金力求基金净值收益率与业绩比较基
准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
化跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 沪深 300 等权重指数收益率×95% +同期银行活期存款利率
×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
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