公告日期：2021-08-17

中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金产
品资料概要更新

编制日期：2021年8月16日
送出日期：2021年8月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银沪深 300 等权重指 基金代码 163821

数（LOF）

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2012-05-17 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2012-07-13

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2015-06-08

基金经理 赵建忠 基金经理的日期

证券从业日期 2007-08-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金为指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理
投资目标 手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数相似的回报。本
基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，
年化跟踪误差不超过4%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300等权重指数
的成份股及备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券以
及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具，但须符合
中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
投资范围 他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于沪深300等权重指数成份股及备选成份股的资产比例不
低于基金资产净值的90%，除股票以外的其他资产占基金资产的比例
为5%-10%，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，现金或到
期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标
的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组
主要投资策略 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力
求基金净值收益率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

业绩比较基准 沪深300等权重指数收益率×95% +同期银行活期存款利率×5%

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2021-06-30

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