公告日期:2015-08-26
中银货币市场证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十六日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 中银货币
基金主代码 163802
交易代码 163802
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年6月7日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 84,956,632,831.34份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中银货币A 中银货币B
下属分级基金的交易代码 163802 163820
报告期末下属分级基金的份额总 1,134,275,974.20份 83,822,356,857.14份
额
2.2基金产品说明
在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定
投资目标 收益。
根据对宏观经济指标、货币政策和财政政策的预判,决定资产组合的再
整体配置,并采用短期利率预测、组合久期制定、类别品种配置、收益
率曲线分析、跨市场套利、跨品种套利、滚动配置策略、先进的投资管
投资策略 理工具等多种投资管理方法,以《基金法》、《货币市场基金管理暂行
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