公告日期:2015-07-20
中银货币市场证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十日
第1页共17页
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月
16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 中银货币
基金主代码 163802
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年6月7日
报告期末基金份额总额 84,956,632,831.34份
投资目标 在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过
业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 根据对宏观经济指标、货币政策和财政政策的预判,
决定资产组合的整体配置,并采用短期利率预测、
组合久期制定、类别品种配置、收益率曲线分析、
跨市场套利、跨品种套利、滚动配置策略、先进的
投资管理工具等多种投资管理方法,以《基金法》
第2页共17页
、《货币市场基金管理暂行规定》等有关法律法规、
本基金合同以及基金管理人公司章程等有关规定为
决策依据,将维护基金份额持有人利益作为最高准
则。
业绩比较基准 税后活期存款利率:(1-利息税) 活期存款利率。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品
种,其预期风险和预期收益率都低于股票型,债券
型和混合型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
中银货币A 中银货币B
称
下属两级基金的交易代
163802 163820
码
报告期末下属两级基金
1,134,275,974.20份 83,822,356,857.14份
的份额总额
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。