公告日期:2017-10-26
中银信用增利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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中银信用增利债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
中银信用增利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十六日
中银信用增利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 中银信用增利债券
场内简称 中银信用
基金主代码 163819
交易代码 163819
基金运作方式 契约型,本基金合同生效后三年内(含三年)封闭运作,
在深圳证券交易所上市交易,基金合同生效满三年后转为
上市开放式基金( LOF)
基金合同生效日 2012 年 3 月 12 日
报告期末基金份额总额 1,909,654,478.32 份
投资目标 在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,
通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 通过“自上而下”的方法进行资产配置、久期配置、期限结构
配置、类属配置,结合“自下而上”的个券、个股选择,在严
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中银信用增利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率80% 中债国债总全价指数
收益率20%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品
种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 13,033,124.08
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