公告日期：2017-04-24

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中银信用增利债券型证券投资基金开放转换业务的公告
公告送出日期： 2017 年 4 月 24 日
1.公告基本信息
基金名称 中银信用增利债券型证券投资基金
基金简称 中银信用增利债券
基金主代码 163819
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月 12 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《 中银信用增利债券型证券投资基金基金合同》、《 中银信用增利债
券型证券投资基金招募说明书》 的有关约定
转换转入起始日 2017 年 4 月 24 日
转换转出起始日 2017 年 4 月 24 日
1.日常转换业务
1.1 转换费率
1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构
成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金
转换费用由基金份额持有人承担。
（ 1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当
转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费
差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。
（ 2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
2、基金转换的计算公式
A=[BC(1-D)/(1 H) G]/E
F=BCD
2
J=[BC(1-D)/(1 H)]H
其中，
A 为转入的基金份额数量；
B 为转出的基金份额数量；
C 为转换当日转出基金份额净值；
D 为转出基金份额的赎回费率；
E 为转换当日转入基金份额净值；
F 为转出基金份额的赎回费；
G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则 G＝0；
H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则
H=0；
J 为申购补差费。
赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方
式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五
入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
例如：某投资者将其持有不到 1 年的 100 万份中银信用增利债券型证券投资基金基金份
额转换到中银双利 A，则这部分中银信用增利债券型证券投资基金基金份额的赎回费率为
0.1%，假设转换日的中银信用增利债券型证券投资基金和中银双利 A 的基金份额净值分别
为 1.200 元和 1.500 元，因转换入金额介于 100 万和 200 万元之间，对应中银信用增利基金
和中银双利 A 的申购费率分别为 0.5%和 ......
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