中银中小盘成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
中银中小盘成长混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银中小盘成长混合
基金主代码 163818
交易代码 163818
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 11 月 23 日
报告期末基金份额总额 27,497,386.33 份
投资目标 通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票的
投资,在有效控制组合风险的基础上,力图实现基金资产的
长期稳定增值。
投资策略 本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境
因素等,对证券市场系统性风险程度和中长期预期收益率进
行动态监控,在投资范围内确定相应的大类资产配置比例;
其次通过股票筛选建立基础股票池,在基础股票池的基础
上,结合衡量股票成长性的定性和定量指标,精选具有良好
基本面和成长潜力的中小盘股票进行投资。
业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准为:中证 700 指数×80%+上证国债
指数×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收
益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -251,180.07
2.本期利润 2,145,883.21
3. 加权平均基金份额本期 ……
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