中银中小盘成长混合型证券投资基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-03-23
中银中小盘成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2023年3月21日
送出日期:2023年3月23日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 中银中小盘成长混合 基金代码 163818
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2011-11-23
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-11-02
基金经理 王伟然 基金经理的日期
证券从业日期 2015-01-15
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票的投资,在有
效控制组合风险的基础上,力图实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的
股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国
证监会的相关规定。
基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的60%-95%,权证投资
占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会
投资范围 允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留
的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。本基金将不低于80%的股票资产及存托凭证投资于中小盘股
票。本基金对中小盘股票的界定方式为:基金管理人每季度末对中国A
股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到
总流通市值50% 的股票为中小盘股票,调整完成的结果由基金管理人
发送给基金托管人。
主要投资策略 大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策
略、现金管理、权证投资策略。
业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准为:中证700指数×80%+上证国债指数×20%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
风险收益特征 货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平
的投资品种。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2022-12-31
0.17% 其他资产
5.86% 固定收益投资
7.98% 银行存款和结算
备付……
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