公告日期：2024-10-24

中银转债增强债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银转债增强债券

基金主代码 163816

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 265,235,357.39 份

投资目标 本基金主要利用可转换公司债券品种兼具债券和股票的特

性，通过“自上而下”宏观分析和“自下而上”个券选择的有

效结合来实施大类资产配置和精选可转换公司债券，在控

制风险和保持资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基

准的超额收益。

投资策略 本基金将通过“自上而下”的方法进行资产配置、类属配置，

结合“自下而上”的明细资产配置，个券、个股选择，积极

运用多种投资策略充分挖掘各类品种的投资价值，努力实

现投资目标。

业绩比较基准 中证可转债及可交换债券指数收益率*80%+中债综合指数

收益率*20%（2019 年8 月6 日本基金业绩比较基准变更，

变更前为天相转债指数收益率×80%+中债综合指数收益率

×20%）

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险收益低于股票型基金

和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银转债增强债券 A 中银转债增强债券 B

下属两级基金的交易代码 163816 163817

报告期末下属两级基金的份 177,531,813.78 份 87,703,543.61 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

中银转债增强债券 A 中银转债增强债券 B

1.本期已实现收益 ……
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