公告日期：2024-03-08

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中银全球策略证券投资基金（FOF）
基金合同
基金管理人： 中银基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
2024 年 3 月
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目 录
一、前言 ............................................................ 3
二、释义 ............................................................ 4
三、基金的基本情况 .................................................. 9
四、基金份额的发售 ................................................. 10
五、基金备案 ....................................................... 11
六、基金份额的申购与赎回 ........................................... 12
七、基金合同当事人及权利义务 ....................................... 21
八、基金份额持有人大会 ............................................. 29
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................... 36
十、基金的托管 ..................................................... 38
十一、基金份额的登记 ............................................... 39
十二、基金的投资 ................................................... 40
十三、基金的财产 ................................................... 52
十四、基金资产的估值 ............................................... 53
十五、交易的清算与交割 ............................................. 58
十六、基金的费用与税收 ............................................. 59
十七、基金的收益与分配 ............................................. 62
十八、基金的会计和审计 ............................................. 63
十九、基金的信息披露 ............................................... 64
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 70
二十一、违约责任 ................................................... 73
二十二、争议的处理 ................................................. 74
二十三、基金合同的效力 ............................................. 75
二十四、其他事项 ................................................... 75
二十五、基金合同内容摘要 ........................................... 75
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一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权
利义务，规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《“ 合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》 ”)、《证券投资基金运
作管理办法》 (以下简称“《运作办法》 ”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简
称“《销售办法》 ”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信
息披露办法》 ”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简
称“《流动性风险管理规定》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
（以下简称《试行办法》……
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