公告日期：2022-07-20

中银稳健双利债券型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银双利债券

基金主代码 163811

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总额 1,483,170,431.89 份

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，对核心固定收益

类资产辅以权益类资产增强性配置，优化资产结构，追求

基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将通过“自上而下”的方法进行资产配置、久期配置、

期限结构配置、类属配置，结合“自下而上”的个券、个股

选择，积极运用多种资产管理增值策略，努力实现投资目

标。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险收益低于股票型基金

和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银双利债券 A 中银双利债券 B

下属两级基金的交易代码 163811 163812

报告期末下属两级基金的份 1,394,493,676.77 份 88,676,755.12 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

中银双利债券 A 中银双利债券 B

1.本期已实现收益 -43,725,921.85 -2,609,664.87

2.本期利润 62,376,370.63 3,605,435.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0405 0.0406

4.期末基金资产净值 1,813,048,852.56 114,262,047.49

5.期末基金份额净值 ……
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