中银稳健双利债券型证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-01-21
中银稳健双利债券型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银双利债券
基金主代码 163811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 24 日
报告期末基金份额总额 2,481,068,488.37 份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,对核心固定收益
类资产辅以权益类资产增强性配置,优化资产结构,追求
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将通过“自上而下”的方法进行资产配置、久期配置、
期限结构配置、类属配置,结合“自下而上”的个券、个股
选择,积极运用多种资产管理增值策略,努力实现投资目
标。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险收益低于股票型基金
和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银双利债券 A 中银双利债券 B
下属两级基金的交易代码 163811 163812
报告期末下属两级基金的份 2,382,757,768.43 份 98,310,719.94 份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
中银双利债券 A 中银双利债券 B
1.本期已实现收益 135,459.76 16,658.30
2.本期利润 -35,892,024.79 -2,369,618.37
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0148 -0.0200
4.期末基金资产净值 3,151,834,907.66 129,102,464.07
5.期末基金份额净值……
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