公告日期：2022-01-05

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中银稳健双利债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人： 中银基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
二〇二二年一月
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目 录
一、前言 ...................................................................... 3
二、释义 ...................................................................... 5
三、基金的基本情况 ........................................................... 10
四、基金份额的发售 ........................................................... 11
五、基金备案 ................................................................. 12
六、基金份额的申购与赎回...................................................... 13
七、基金合同当事人及权利义务.................................................. 20
八、基金份额持有人大会........................................................ 25
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................................... 33
十、基金的托管 ............................................................... 35
十一、基金份额的登记.......................................................... 35
十二、基金的投资 ............................................................. 36
十三、基金的财产 ............................................................. 47
十四、基金资产的估值.......................................................... 47
十五、基金的费用与税收........................................................ 52
十六、基金的收益与分配........................................................ 54
十七、基金的会计和审计........................................................ 55
十八、基金的信息披露.......................................................... 56
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................... 61
二十、违约责任 ............................................................... 64
二十一、争议的处理 ........................................................... 65
二十二、基金合同的效力........................................................ 65
二十三、其他事项 ............................................................. 66
二十四、基金合同内容摘要...................................................... 66
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一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规
范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》 ”)、《中
华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》 ”)、《证券投资基金运作管理办法》
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