公告日期：2021-07-20

中银稳健双利债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 1 页共 14 页
中银稳健双利债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日
中银稳健双利债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银双利债券
基金主代码 163811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 24 日
报告期末基金份额总额 2,588,724,083.58 份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，对核心固定收益
类资产辅以权益类资产增强性配置，优化资产结构，追求
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将通过“自上而下”的方法进行资产配置、久期配置、
期限结构配置、类属配置，结合“自下而上”的个券、个股
选择，积极运用多种资产管理增值策略，努力实现投资目
标。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险收益低于股票型基金
和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银双利债券 A 中银双利债券 B
下属两级基金的交易代码 163811 163812
报告期末下属两级基金的份
额总额
2,379,435,320.03 份 209,288,763.55 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
中银稳健双利债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
3
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
中银双利债券 A 中银双利债券 B
1.本期已实现收益 50,841,141.60 4,340,784.84
2.本期利润 66,326,184.56 4,702,393.53
3.加权平均基金份额本期利润 0.0275 0.0204
4.期末基金资产净值 3,162,439,797.81 276,526,604.16
5.期末基金份额净值 1.329 1.321
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 中银双利债券 A：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.15% 0.17% 0.45% 0.03% 1.70% 0.14%
过去六个月 1.45% 0.27% 0.65% 0.04% 0.80% 0.23%
过去一年 7.00% 0.33% -0.20% 0.06% 7.20% 0.27%
过去三年 27.93% 0.35% 4.53% 0.07% 23.40% 0.28%
过去五年 27.18% 0.30% 1.70% 0.07% 25.48% 0.23%
自基金合同
生效日起
90.14% 0.31% 11.45% 0.08% 78.69% 0.23%
2、中银双利债券 B：
阶段 净值……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。