公告日期：2021-06-29

中银稳健双利债券型证券投资基金
更新招募说明书

（2021 年第 2 号）

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 招商银行股份有限公司

二〇二一年六月

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2010年9月1日证监许可【2010】1204号文核准，基金合同于2010年11月24日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书所载内容截止日2020年11月30日（其中，关于基金合同内容变更事项的内容截止日为2021年6月29日），基金投资组合报告和基金业绩表现等相关财务数据截止日为2020年9月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人招商银行股份有限公司已复核了
本次更新的招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

目 录

一、 绪言...... 5
二、 释义...... 6
三、 基金管理人...... 11
四、 基金托管人...... 18
五、 相关服务机构...... 24
六、 基金的募集...... 34
七、 基金合同的生效...... 35
八、 基金份额的申购与赎回...... 36
九、 基金份额的登记...... 45
十、 基金的投资...... 46
十一、投资组合报告...... 57
十二、基金的业绩...... 63
十三、基金的财产...... 67
十四、基金资产的估值...... 68
十五、基金的收益分配...... 74
十六、基金的费用与税收...... 76
十七、基金的会计与审计...... 78
十八、基金的信息披露...... 79
十九、侧袋机制...... 85
二十、风险提示...... 88
二十一、基金合同的终止与基金财产清算...... 94
二十二、基金合同摘要...... 96

二十三、托管协议摘要...... 113
二十四、对基金份额持有人的服务...... 126
二十五、其他事项...... 127
二十六、招募说明书的存放及查阅方式...... 129
二十七、备查文件...... 130

一、 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》……
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