公告日期:2016-04-21
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十一日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 中银价值混合
场内简称 中银价值
基金主代码 163810
交易代码 163810
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年8月25日
报告期末基金份额总额 175,197,683.76份
投资目标 在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上,精选价值
相对低估的优质上市公司股票,力求获得基金资产的长期
稳健增值。
投资策略 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产
配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情
景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的
投资范围和比例,并结合对市场估值、流动性、投资主体
行为、市场情绪等因素的综合判断进行灵活调整;在行业
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