公告日期：2023-08-17

中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品
资料概要更新

编制日期：2023年8月8日
送出日期：2023年8月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银价值混合 基金代码 163810

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2010-08-25

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-09-18

基金经理 王睿 基金经理的日期

证券从业日期 2007-10-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上，精选价值相对低估的
优质上市公司股票，力求获得基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、
上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合中，股票资产及存托凭证占基金资产的 30-80%，债券
资产占基金资产的 0-65%，其中，基金持有全部权证的市值不超过基
金资产净值的 3%，基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府债券
投资范围 不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规
或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金
管理人在履行适当程序后，可相应调整本基金的投资比例上限规定，
不需经基金份额持有人大会审议。

本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中，通
过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组
合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例，并结合对市场估
主要投资策略 值、流动性、投资主体行为、市场情绪等因素的综合判断进行灵活调
整；在行业选择中，基于动态的行业相对价值比较，发掘估值优势行
业；在股票投资中，采取“自下而上”的策略，优选价值相对低估的
优质公司股票构建投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获

得长期持续稳健的投资收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金是混合型基金，预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券
型基金和货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-06-30

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