中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
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公告日期:2022-10-25
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银价值混合
场内简称 中银价值
基金主代码 163810
交易代码 163810
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月 25 日
报告期末基金份额总额 65,787,375.76 份
投资目标 在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上,精选价值相
对低估的优质上市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健
增值。
投资策略 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配
置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分
析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范
围和比例,并结合对市场估值、流动性、投资主体行为、市
场情绪等因素的综合判断进行灵活调整;在行业选择中,基
于动态的行业相对价值比较,发掘估值优势行业;在股票投
资中,采取“自下而上”的策略,优选价值相对低估的优质公
司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以
获得长期持续稳健的投资收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期风险收益水平低于股票型基金,
高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 1,792,851.45
2.本期利润 ……
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