公告日期：2022-04-21

中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银价值混合

场内简称 中银价值

基金主代码 163810

交易代码 163810

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 8 月 25 日

报告期末基金份额总额 64,371,789.45 份

投资目标 在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上，精选价值相
对低估的优质上市公司股票，力求获得基金资产的长期稳健
增值。

投资策略 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配
置中，通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分
析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范
围和比例，并结合对市场估值、流动性、投资主体行为、市
场情绪等因素的综合判断进行灵活调整；在行业选择中，基
于动态的行业相对价值比较，发掘估值优势行业；在股票投
资中，采取“自下而上”的策略，优选价值相对低估的优质公
司股票构建投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以
获得长期持续稳健的投资收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金是混合型基金，预期风险收益水平低于股票型基金，
高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -8,297,395.74

2.本期利润 ……
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