公告日期：2022-01-21

中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年一月二十一日
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银价值混合
场内简称 中银价值
基金主代码 163810
交易代码 163810
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月 25 日
报告期末基金份额总额 65,076,493.66 份
投资目标 在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上，精选价值相
对低估的优质上市公司股票，力求获得基金资产的长期稳健
增值。
投资策略 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配
置中，通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分
析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范
围和比例，并结合对市场估值、流动性、投资主体行为、市
场情绪等因素的综合判断进行灵活调整；在行业选择中，基
于动态的行业相对价值比较，发掘估值优势行业；在股票投
资中，采取“自下而上”的策略，优选价值相对低估的优质公
司股票构建投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以
获得长期持续稳健的投资收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是混合型基金，预期风险收益水平低于股票型基金，
高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司

中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 457,297.90
2.本期利润 5,884,309.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.0892
4.期末基金资产净值 217,444,927.90
5.期末基金份额净值 3.341
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.77% 0.68% 1.37% 0.48% 1.40% 0.20%
过去六个月 9.68% 0.89% -2.17% 0.61% 11.85% 0.28%
过去一年 14.50% 1.16% -1.14% 0.70% 15.64% 0.46%
过去三年 162.66% 1.15% 43.33% 0.77% 119.33% 0.38%
过去五年 136.95% 1.10% 39.68% 0.72% 97.27% 0.38%
自基金合同生
效日起
240.47% 1.29% 73.48% 0.85% 166.99% 0.44%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计……
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