中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-08-17
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2021年8月16日
送出日期:2021年8月17日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 中银价值混合 基金代码 163810
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2010-08-25
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019-09-18
基金经理 王睿 基金经理的日期
证券从业日期 2007-10-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上,精选价值相对低估的
优质上市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发
行、上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持
证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合中,股票资产及存托凭证占基金资产的 30-80%,债
券资产占基金资产的 0-65%,其中,基金持有全部权证的市值不超过
基金资产净值的 3%,基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府
投资范围 债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围;如法律法规
或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的,基金
管理人在履行适当程序后,可相应调整本基金的投资比例上限规定,
不需经基金份额持有人大会审议。
本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通
过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资
组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场
主要投资策略 估值、流动性、投资主体行为、市场情绪等因素的综合判断进行灵活
调整;在行业选择中,基于动态的行业相对价值比较,发掘估值优势
行业;在股票投资中,采取“自下而上”的策略,优选价值相对低估
的优质公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以
获得长期持续稳健的投资收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券
型基金和货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2021-06-30
0.59% 其他资产
……
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