中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-21
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银蓝筹混合
场内简称 中银蓝筹
基金主代码 163809
交易代码 163809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 2 月 11 日
报告期末基金份额总额 98,830,468.81 份
投资目标 在优化资产配置的基础上,精选价值相对低估的优质蓝筹上
市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、规范的选
股方法与积极、灵活的资产配置相结合,通过精选业绩优良、
经营稳定、具备增长潜力、具有行业领先优势的蓝筹上市公
司股票,并结合基于“自上而下”的宏观经济研究和宏观经济
政策导向分析而确定的积极灵活的类别资产配置策略,以谋
求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险收益水平低于股票型基金,高于
债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -1,186,307.55
2.本期利润 -8,049,770.47
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0803
4.期末基金资产净值 210,936,382.30
5.期末基……
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