公告日期：2024-10-26

中银中证A100指数增强型证券投资基金基金产品资
料概要更新

编制日期：2024年10月23日
送出日期：2024年10月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银中证 A100 指数增 基金代码 163808

强

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2009-09-04

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2015-06-08

基金经理 赵建忠 基金经理的日期

证券从业日期 2007-08-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入
投资目标 增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日平均跟踪误差不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，以实现对
中证A100指数的有效跟踪并力争实现超越，谋求基金资产的长期增值。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括中证A100指
数成分股及其备选成分股、新股（一级市场首次发行或增发）、存托
凭证、债券（国债、金融债、企业债、可转债等债券资产）、权证，
以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。法律法规或
监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股指期货等），基金管理
投资范围 人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比例为90-95%，投资
于标的指数－中证A100成分股、备选成分股的资产占基金资产的比例
不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行适度的主
主要投资策略 动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资
组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控制基金
偏离业绩比较基准的风险，本基金力求控制基金份额净值增长率与业

业绩比较基准 中证A100指数收益率×90%+银行同业存款利率×10%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金及
货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-09-30

0.76% 银行存款和结算
备付金合计

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