中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2020-11-18
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2020年11月16日
送出日期:2020年11月18日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 中银优选混合 基金代码 163807
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 2009-04-03
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2015-05-28
基金经理 王伟 基金经理的日期
证券从业日期 2010-04-06
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长,投资于能
投资目标 够分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公
司,在控制投资风险的前提下,为基金投资人寻求中长期资本增值机
会。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭
证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待
金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运
用金融衍生产品进行风险管理。
本基金的股票及存托凭证投资主要集中在具有行业领先地位的上市
公司股票及存托凭证,即:在行业内居于龙头地位、在生产、技术、
市场等方面具有比较竞争优势、公司治理结构完善、管理层优秀的企
投资范围 业。投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产及存托凭证的
80%。
本基金投资组合中,股票及存托凭证投资的比例范围为基金资产的
30%-80%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20-70%,持
有权证的市值不超过基金资产净值的3%;现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。对于中国证监会允许投资的创新金融产
品,将依据有关法律法规进行投资管理。
主要投资策略 本基金的资产配置将贯彻“自上而下”的策略,根据全球宏观形势、
中国经济发展(包括经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、
证券市场动态等),对基金资产在股票、债券和现金三大类资产类别
间的配置进行实时监控,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置
比例。
本基金将按照“自上而下”和“自下而上”相结合的方式对各细分行
业进行分类、排序和优选。通过对全球经济和产业格局的变化、国家
经济政策取向、国内产业结构变动进行定性和定量的综合分析,把握
行业基本面发展变化的脉络,评估行业的相对优势,从而对行业进行
……
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