公告日期:2019-10-24
中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
二零一九年十月
中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................19
五、基金财产的保管.................................................................................................................20
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................23
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................27
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................30
九、基金收益分配.....................................................................................................................32
十、基金信息披露.....................................................................................................................33
十一、基金费用 .......................................................................................
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