公告日期:2018-09-18
中银稳健增利债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 中银稳健增利债券型证券投资基金
基金简称 中银增利债券
基金主代码 163806
基金合同生效日 2008 年 11 月 13 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2018 年 9 月 7 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值(单位:
人民币元)
1.080
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
55,185,485.82
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
—
本次分红方案(单位:元/10
份基金份额)
0.30
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 4 次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12
次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 20%;本基金截至 2018 年 9 月
7 日可供分配收益为 55,185,485.82 元,本次分红符合基金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 21 日
除息日 2018 年 9 月 25 日(场内) 2018 年 9 月 21 日(场外)
现金红利发放日 2018 年 9 月 27 日(场内) 2018 年 9 月 26 日(场外)
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2018 年 9 月 21 日的基金份额净值为计算基准确
定再投资份额,
红利再投资所转换的基金份额于 2018 年 9 月 25 日直接划入
其基金账户。 2018 年 9 月 26 日起投资者可以查询、赎回本
次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者
分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的,从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金
分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或
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