公告日期:2017-01-13
中银稳健增利债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 中银稳健增利债券型证券投资基金
基金简称 中银增利债券
基金主代码 163806
基金合同生效日 2008 年 11 月 13 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作
管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定及本基金基金合同的
约定
收益分配基准日 2016 年 12 月 31 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.197
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 189,491,990.59
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
37,898,398.12
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.35
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,
全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 20%;本基金 2016 年度可供分配收
益为 189,491,990.59 元,本次分红符合基金合同的相关规定。
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2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 1 月 18 日
除息日 2017 年 1 月 19 日(场内) 2017 年 1 月 18 日(场外)
现金红利发放日 2017 年 1 月 20 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
以 2017 年 1 月 18 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所
转换的基金份额于 2017 年 1 月 19 日直接划入其基金账户。 2017 年 1 月 20 日起
投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[ 2004] 78 号《 关于
证券投资基金税收问题的通知》 及财税[ 2008] 1 号《 关于企业所得税若干优惠
政策的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金
分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或
红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;......
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