公告日期:2016-06-27
中银稳健增利债券型证券投资基金更新招募说明书(2016年第1号)
中银稳健增利债券型证券投资基金
更新招募说明书
(2016年第1号)
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一六年六月
中银稳健增利债券型证券投资基金更新招募说明书
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2008年7月18日证监许可【2008】954号文核准,基金合同于2008年11月13日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不
表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和《基
金合同》。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金
一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书所载内容截止日为2016年5月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国工商银行已复核了本次更新的
招募说明书。
中银稳健增利债券型证券投资基金更新招募说明书
目录
一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......16
五、相关服务机构......22
六、基金的募集......32
七、基金合同的生效......33
八、基金份额的申购与赎回......34
九、基金份额的登记......41
十、基金的投资......43
十一、投资组合报告......56
十二、基金的业绩......59
十三、基金的财产......60
十四、基金资产的估值......62
十五、基金的收......
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