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发表于 2021-10-26 09:19:55 股吧网页版
中银动态策略混合型证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-26


中银动态策略混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二一年十月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银策略混合

场内简称 中银策略

基金主代码 163805

交易代码 163805

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 4 月 3 日

报告期末基金份额总额 425,183,025.38 份

投资目标 通过运用“核心-卫星”投资策略,精选大盘蓝筹指标股和具备
良好成长性的股票,在控制相对市场风险的前提下,追求中
长期的稳定增值,在获取市场平均收益的基础上追求超额回
报;通过基金资产在股票和债券之间的动态配置,以及基金
股票资产在核心组合和卫星组合之间的动态配置,在严格的
投资纪律和风险管理的约束下,谋求基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金采用双重资产配置策略。第一层为“自上而下”的资产
类别配置策略,以确定基金资产在股票、债券和现金之间的
比例。第二层以“核心-卫星”策略作为基金股票资产的配置
策略,其中“核心”组合以沪深 300 指数的成份股和备选成份
股为标的,精选 50 到 100 只股票构建核心股票组合,并控
制核心组合相对于市场的风险;“卫星”组合则通过优选股票
进行主动投资,追求超越市场平均水平的收益。

本基金根据不同的宏观经济形势,灵活地配置资产类别,同
时根据股票市场的走势,动态地配置核心组合和卫星组合,
将卫星组合低于业绩基准的风险控制在一个给定的范围内,

并且充分发挥其获取超额收益的能力。

业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深 300 指数。债券
投资部分的业绩比较基准为中证国债指数。本基金的整体业
绩基准=沪深 300 指数×75% + 中证国债指数×25%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与……
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