公告日期:2018-03-26
中银收益混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
二〇一八年三月
目录
一、 基金托管协议当事人......3
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10
五、 基金财产保管...... 11
六、 指令的发送、确认和执行......13
七、 交易及清算交收安排......15
八、 基金资产净值计算和会计核算...... 18
九、 基金收益分配...... 22
十、 信息披露...... 23
十一、 基金费用...... 25
十二、 基金份额持有人名册的保管...... 27
十三、 基金有关文件和档案的保存...... 27
十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 28
十五、 禁止行为...... 30
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 31
十七、 违约责任...... 32
十八、 争议解决方式...... 33
十九、 基金托管协议的效力......34
二十、 基金托管协议的签订......34
一、 基金托管协议当事人
(一) 基金管理人
名称:中银基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45楼
法定代表人:章砚
成立时间:2004年 8月 12日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]93 号注册资
本:壹亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
存续期间:持续经营
电话:(021) 38834999
传真:(021) 68872488
联系人:高爽秋
(二) 基金托管人
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