先导智能:锂电设备行业龙头 致力于打造平台型新能源装备供应商
【12:26 先导智能(300450):锂电设备行业龙头 致力于打造平台型新能源装备供应商】
中信证券7月5日给予先导智能(300450)买入评级。
风险因素:1.国内外动力电池行业投资扩产进度低于预期;2.受疫情等因素影响,公司订单交付周期变长的风险;3. 上游原材料涨价导致毛利率下降的风险;4.其他锂电设备厂商技术进步带来的竞争加剧导致毛利率下降的风险;5.
投资建议:公司是锂电设备行业龙头,同时大力布局光伏设备、3C 智能设备和氢能设备等新业务,致力于逐步成为综合的平台型新能源装备供应商。2021年公司动力电池快速扩产,2021 年新签订单187 亿元,同比增长68.5%,2022 年锂电设备扩产依然高景气,近两年订单高增将有力支撑公司业绩增长。该机构预计公司2022/23/24 年归母净利润分别为27.1/39.3/51.3 亿元,当前市值对应PE 估值36/25/19x。考虑到公司业绩快速增长趋势以及可比公司估值水平(利元亨\海目星\联赢激光\杭可科技2023 年Wind 一致预期PE 估值分别为25\19\17\24x)以及行业龙头地位,该机构给予公司2023 年PE30X 估值水平,目标市值1180 亿元,对应目标价75 元,首次覆盖,给予“买入”评级。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。
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