公告日期：2008-01-14

中银国际基金管理有限公司关于旗下基金通过工商银行开展定投申购业务及参与定投优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，中银国际基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定，从2008年1月15日开始公司旗下中银国际持续增长股票型证券投资基金（基金代码：163803）在中国工商银行股份有限公司（以下简称"工商银行"）开办定期定额投资业务（以下简称"定投申购业务"），同时，与中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金（基金代码163801）一同参与工商银行组织的"2008倾心回馈"基金定投优惠活动。
现将上述基金在工商银行开展定投业务的有关事项公告如下：
一、基本规定
1、基金定投申购业务是指在一定的投资期间内投资人定额申购某支基金产品的业务。基金注册登记机构接受投资人的基金定投申购业务申请后，工商银行将根据投资人的要求在某一固定期限（以月为最小单位）从投资人指定的资金账户内扣划固定的申购款项。通常它的投资额比普通申购额低。
2、投资人范围及交易时间
工商银行开办的基金定投申购业务投资人及交易时间遵循《基金合同》的规定。
3、交易原则
基金定投申购业务遵循"未知价"和"金额申购"的原则。"未知价"是指投资人办理基金定投申购业务后，以交易申请当日（资金扣款日）的基金单位资产净值为基准进行计算。"金额申购"是指投资人办理基金定投申购业务时，以其持有的金额（元）为单位提交业务申请。
4、手续费
投资人办理基金定投业务申请后，将交纳手续费。基金定投申购业务具体收费方式及费率标准以《基金合同》及相关公告为准。
5、基金状态
开办基金定投申购业务的基金为存续期基金，且基金状态必须为"交易"。
6、扣款方式
投资人在工商银行办理基金定投申购业务，必须先指定与牡丹灵通卡（牡丹灵通卡oe时代、牡丹灵通卡普通版）或理财金账户卡相对应的本行同城个人人民币结算账户作为扣款账户，工商银行不提供以柜面现金方式定期缴款的基金定投申购业务服务。
7、基金定投申购业务资金的补交
若投资人在计划期内未及时交纳基金定投申购业务计划所规定的款项时，投资人可将上期未交款项与本期应扣款项同时存入指定的资金账户，并均按实际扣款当日基金净值计算确认份额。
8、基金分红
基金定投申购业务与正常的基金申购业务一样，按照基金管理公司的《基金合同》等有关法律文件享受基金分红，客户可申请现金分红或接受自动再投资来获得基金分红。
9、基金定投申购业务的赎回处理
投资人办理基金定投申购业务后，可以随时办理基金的赎回。通过基金定投申购业务申购的基金，赎回时与普通赎回处理相同。
10、基金定投申购业务退出计划
投资人退出基金定投申购业务申请有两种方式：一种是投资人通过代销银行主动提出退出基金定投申购业务申请；基金注册登记机构确认后，投资人基金定投申购业务计划停止，工商银行开放式基金销售系统停止扣款。二是投资人办理基金定投申购业务申请后，投资人指定的扣款账户内资金不足，且投资人未能按照约定及时补足申购资金，造成基金定投申购业务计划无法继续实施时，系统将记录投资人违约次数，如违约次数达到三次，系统将自动终止投资人的基金定投申购业务计划。
二、业务有关定义
1、基金定投申购业务品种代码、品种名称：品种代码为三位数字，前两位为投资期限（投资月数），第三位为申购扣款间隔时间。目前品种代码暂定为三个：361、601和961（分别为3年期、5年期和8年期）。品种名称分别为361计划、601计划和961计划。
2、投资期限：即投资人参加的基金定投申购业务计划年限，投资期限为二位数字，以"月"为单位。
3、申购间隔时间：即投资人申购的间隔时间，申购间隔以"月"为单位。
4、最低申购金额：投资人参加基金定投申购业务的最低申购金额为200元人民币。
5、最大违约次数：指开放式基金销售系统设定的投资人在基金定投申购业务中的最大违约次数（暂定为三次），如投资人的基金定投申购业务申购超过最大违约次数，则开放式基金销售系统将自动终止投资人的基金定投申购业务计划。
6、定投交易级差：定投交易级差是指投资人参加基金定投申购业务申购金额变化的差额，差额须为100的整数倍，最小为100。新一次投资人基金定投申购金额=投资人最低基金定投申购金额+定投交易级差。
三、基金定投申购业务计划业务处理
1、投资人在工商银行办理基金定投申购业务计划前必须先开立中国证券登记结算有限公司的基金账户、中国工商银行基金交易账户、中国工商银行人民……
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