公告日期：2007-07-23

中银国际持续增长股票型证券投资基金开展基金份额拆分及持续销售活动的公告

基金管理人：
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
二〇〇七年七月
中银国际持续增长股票型证券投资基金
开展基金份额拆分及持续销售活动的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，进一步优化中银国际持续增长股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）的持有人结构，增强基金流动性，中银国际基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对本基金开展基金份额拆分及限时限量持续销售活动。
一、 基金份额拆分
基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，重新列示基金资产的一种方式。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。
假设某持有人持有本基金10,000份基金份额，基金份额净值为1.6666元。则拆分后，该持有人持有份额变为16,666份，净值变为1.0000元。
二、 基金合同的修改
为保持基金合同与拆分会计处理方法的一致，经基金管理人和基金托管人的协商，将基金合同第二部分"中银国际持续增长股票型证券投资基金基本情况"之"六、基金份额面值和认购费用"中"本基金份额面值为人民币1.00元"修改为"本基金份额初始面值为人民币1.00元"。第三部分 "基金份额的发售"中第一段文字"本基金份额面值为人民币1.00元，按面值发售。"修改为"本基金份额初始面值为人民币1.00元，按面值发售。"
上述修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。
三、 拆分日及持续销售时间安排
1、基金份额拆分日为2007年7月27日。
2、持续销售期为2007年7月27日至2007年8月9日。
四、 拆分对象
拆分日登记在册的基金份额。
五、 基金拆分的计算方法
基金拆分日日终，本基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为：
拆分后基金份额数＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例
基金份额拆分比例＝当日基金资产净值/当日拆分前发售在外的基金份额总数
其中，拆分后场外基金份额数保留到小数点后2位，场内基金份额数保留到整数位，基金份额拆分比例保留到小数点后9位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。
基金份额拆分后，基金资产净值（包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额）没有变化，基金未来的分红能力也不受影响，仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整，对持有人的权益无实质性影响。
六、 基金拆分当日及后续申购与赎回的计算
1、在拆分日，投资者申购和赎回申请都将按照拆分日基金份额净值（1.0000元）计算并确认申购份额和赎回款项。
2、在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（1.0000元）的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。
3、基金拆分当日及拆分前两个工作日（T-2至T日），本基金暂停场内、场外跨系统转托管业务。
4、基金拆分当日及拆分后一个工作日（T至T+1日），本基金暂停场内申购、赎回业务。
5、自拆分日2007年7月27日起至2007年8月9日为持续销售期，将开展申购费率优惠活动，优惠费率如下：
单笔申购金额 正常申购费率 优惠申购费率
小于50万元 1.5% 1.0%
50万元（含） -100万元 1.2%
100万元（含）-200万元 1.0% 0.8%
200万元（含）-500万元 0.8% 0.6%
大于500万元（含） 1000元 1000元
原已开通网上或电子交易优惠的销售机构，在以上持续销售期内与柜台交易一同采用以上优惠费率，不再执行单独优惠政策，持续销售活动结束后恢复活动前的原定费率。
七、 基金份额拆分后限量持续营销的规模控制
在本基金份额拆分后,将开展持续销售活动,期限为基金份额拆分日起至2007年8月9日。为了基金日后平稳投资运作，本次持续销售活动将控制基金规模不超过100亿份。如果超过限额，将在末日按比例确认申购。
八、 销售机构
1． 直销机构
名称： 　　 中银国际基金管理有限公司
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