公告日期：2006-02-08

中银持续增长股票型证券投资基金

托管协议

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

二〇〇八年二月修订

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目 录

一、托管协议当事人 ......................................................................................................................2

二、订立托管协议的依据、目的和原则.......................................................................................3

三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...............................................................3

四、基金财产保管 ..........................................................................................................................4

五、划款指令的发送、确认和执行...............................................................................................7

六、运作安排 ..................................................................................................................................8

七、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算...........................................................................9

八、资产净值计算和会计核算.....................................................................................................10

九、基金收益分配 ........................................................................................................................13

十、基金份额持有人名册的登记与保管.....................................................................................13

十一、信息披露 ............................................................................................................................14

十二、基金有关文件和档案的保存.............................................................................................15

十三、基金托管人报告.................................................................................................................15

十四、基金托管人和基金管理人的更换.....................................................................................15

十五、基金管理人的管理费和基金托管人的托管费.................................................................17

十六、禁止行为 ............................................................................................................................17

十七、违约责任 .................................……
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